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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 089.00 | 17 792.00 | 297.00 | 18 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 981.00 | 21 427.00 | 20 554.00 | 41 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 017.00 | 100 135.00 | 183 881.00 | 284 017.00 |
BZ Autres créances | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
CF Disponibilités | 89 198.00 | | 89 198.00 | 89 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 921.00 | 100 135.00 | 316 785.00 | 416 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 902.00 | 121 563.00 | 337 339.00 | 458 902.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 063.00 | | | 121 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 124 557.00 | 110 313.00 | | 124 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 239.00 | 29 245.00 | | 40 239.00 |
DL TOTAL (I) | 213 197.00 | 187 957.00 | | 213 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 120.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 34 249.00 | | 20 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 708.00 | 97 652.00 | | 100 708.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | 1 333.00 | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 142.00 | 133 354.00 | | 124 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 339.00 | 321 311.00 | | 337 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 142.00 | 133 354.00 | | 124 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 068.00 | | 660 068.00 | 660 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 068.00 | | 660 068.00 | 660 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 561.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 561.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -561.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 886.00 | 613 814.00 | | 673 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 646.00 | 584 569.00 | | 633 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 239.00 | 29 245.00 | | 40 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 856.00 | 41 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 856.00 | 19 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 387.00 | | | 33 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 731.00 | 552.00 | 13 856.00 | 34 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 538.00 | 552.00 | 13 856.00 | 32 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 205.00 | 26 979.00 | 5 048.00 | 78 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 205.00 | 26 979.00 | 5 048.00 | 78 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 205.00 | 26 979.00 | 5 048.00 | 78 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 979.00 | 5 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 91 967.00 | | | 91 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 050.00 | | | 192 050.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VP Divers | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 480.00 | 206 660.00 | 130 820.00 | 337 480.00 |
VW T.V.A. | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 142.00 | 124 142.00 | | 124 142.00 |