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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AN Terrains | 93 279.00 | 17 323.00 | 75 956.00 | 93 279.00 |
AP Constructions | 1 308 277.00 | 957 668.00 | 350 609.00 | 1 308 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 848.00 | 189 026.00 | 38 822.00 | 227 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 418.00 | 2 676.00 | 1 742.00 | 4 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 525.00 | 1 177 377.00 | 835 148.00 | 2 012 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 942.00 | 1 177 377.00 | 895 565.00 | 2 072 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 32 908.00 | 28 972.00 | | 32 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 803 024.00 | 851 852.00 | | 803 024.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 186.00 | 1 355 751.00 | | 125 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | 559.00 | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379 611.00 | 36 372.00 | | 379 611.00 |
252 Charges sociales | 105 918.00 | 109 721.00 | | 105 918.00 |
262 Autres charges | 947.00 | 1 423.00 | | 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 239.00 | 20 377.00 | | 19 239.00 |
294 Charges financières | 161 721.00 | 17 783.00 | | 161 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 067.00 | 2 594.00 | | 3 067.00 |
DA Capital social ou individuel | 470 153.00 | 470 153.00 | | 470 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 851.00 | | 4 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 067.00 | 2 594.00 | | 3 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 478 200.00 | 487 597.00 | | 478 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 176.00 | 285 631.00 | | 292 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 415.00 | 35 887.00 | | 45 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 484.00 | 10 617.00 | | 11 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 583.00 | 88 706.00 | | 20 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 418.00 | 51 951.00 | | 46 418.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 365.00 | 472 791.00 | | 417 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 565.00 | 960 388.00 | | 895 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 735.00 | 23 212.00 | | 2 035 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 422.00 | 2 012 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 422.00 | 1 633 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 562.00 | | | 376 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 031.00 | 23 212.00 | | 1 657 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 511.00 | 54 288.00 | 46 422.00 | 1 169 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 492.00 | 6 193.00 | | 4 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 019.00 | 48 095.00 | 46 422.00 | 1 165 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 051.00 | 46 705.00 | | 467 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 194.00 | 114 580.00 | 130 385.00 | 263 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 900.00 | | | 47 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 881.00 | 257 267.00 | 130 385.00 | 405 881.00 |