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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AN Terrains | 93 278.00 | 18 016.00 | 75 261.00 | 93 278.00 |
AP Constructions | 1 360 065.00 | 1 011 928.00 | 348 136.00 | 1 360 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 282.00 | 189 066.00 | 40 215.00 | 229 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 452.00 | 3 434.00 | 1 017.00 | 4 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 782.00 | 1 233 131.00 | 832 651.00 | 2 065 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 531.00 | | 23 531.00 | 23 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 103.00 | | 65 103.00 | 65 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 885.00 | 1 233 131.00 | 897 754.00 | 2 130 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 152.00 | 470 153.00 | | 470 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 191.00 | 5 134.00 | | 5 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 653.00 | 1 149.00 | | 4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 479 997.00 | 476 435.00 | | 479 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 758.00 | 293 400.00 | | 255 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 860.00 | 77 071.00 | | 84 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 521.00 | 7 561.00 | | 5 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 096.00 | 39 725.00 | | 41 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 520.00 | 32 939.00 | | 30 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 756.00 | 457 115.00 | | 417 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 754.00 | 933 550.00 | | 897 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 797.00 | | | 251 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 936.00 | | | 2 059 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 687 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 232.00 | | | 1 681 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 902.00 | 48 992.00 | 4 763.00 | 1 188 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 217.00 | 48 992.00 | 4 763.00 | 1 178 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 442.00 | 40 004.00 | 160 438.00 | 200 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
VP Divers | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 235.00 | 251 797.00 | 160 438.00 | 412 235.00 |