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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AN Terrains | 93 279.00 | 17 670.00 | 75 609.00 | 93 279.00 |
AP Constructions | 1 359 026.00 | 977 870.00 | 381 156.00 | 1 359 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 742.00 | 179 305.00 | 44 437.00 | 223 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 3 372.00 | 1 813.00 | 5 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 936.00 | 1 188 902.00 | 871 034.00 | 2 059 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 516.00 | | 62 516.00 | 62 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 452.00 | 1 188 902.00 | 933 550.00 | 2 122 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 153.00 | 470 153.00 | | 470 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 134.00 | 4 980.00 | | 5 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 149.00 | 3 067.00 | | 1 149.00 |
DL TOTAL (I) | 476 435.00 | 478 200.00 | | 476 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 400.00 | 292 176.00 | | 293 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 071.00 | 45 415.00 | | 77 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 561.00 | 11 484.00 | | 7 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 725.00 | 20 583.00 | | 39 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 939.00 | 46 418.00 | | 32 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 115.00 | 417 365.00 | | 457 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 550.00 | 895 565.00 | | 933 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 525.00 | | | 2 012 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 059 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 681 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 821.00 | | | 1 633 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 377.00 | 49 964.00 | 38 440.00 | 1 177 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 693.00 | 49 964.00 | 38 440.00 | 1 166 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 071.00 | 77 071.00 | | 77 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 251.00 | 71 510.00 | 157 194.00 | 262 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 554.00 | 258 813.00 | 157 194.00 | 449 554.00 |