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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 007.00 | 64 531.00 | 89 476.00 | 154 007.00 |
BF Prêts | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 879.00 | | 56 879.00 | 56 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 021.00 | 92 931.00 | 239 090.00 | 332 021.00 |
BP En cours de production de services | 640 694.00 | | 640 694.00 | 640 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 963.00 | | 2 486 963.00 | 2 486 963.00 |
BZ Autres créances | 253 468.00 | | 253 468.00 | 253 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 270 147.00 | | 270 147.00 | 270 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 787.00 | | 66 787.00 | 66 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 587.00 | | 3 737 587.00 | 3 737 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 608.00 | 92 931.00 | 3 976 677.00 | 4 069 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 201.00 | 194 740.00 | | 274 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 254.00 | 139 461.00 | | 89 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 119.00 | 1 008 865.00 | | 1 038 119.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 595.00 | 897 684.00 | | 1 157 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 526.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 477.00 | 152 966.00 | | 204 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 282.00 | 1 567 023.00 | | 1 537 282.00 |
EA Autres dettes | 13 185.00 | 26 799.00 | | 13 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 913 558.00 | 2 644 998.00 | | 2 913 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 677.00 | 3 678 863.00 | | 3 976 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 705.00 | 2 644 998.00 | | 2 648 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813 098.00 | 891 647.00 | | 813 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 512.00 | | 284 279.00 | 223 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 400.00 | 103 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 770.00 | 332 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 118.00 | 74 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 252.00 | 154 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 136.00 | | 26 118.00 | 74 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 805.00 | | 95 454.00 | 83 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 572.00 | | 162 707.00 | 65 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 895.00 | 12 780.00 | 21 744.00 | 101 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 495.00 | 12 780.00 | 21 744.00 | 73 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 477.00 | 204 477.00 | | 204 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 312.00 | 348 312.00 | | 348 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 531.00 | 554 531.00 | | 554 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
UP Prêts | 46 000.00 | 13 200.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 879.00 | -1.00 | | 56 879.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 963.00 | | | 2 486 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VB T. V. A. | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813 098.00 | 813 098.00 | | 813 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 497.00 | 79 644.00 | 264 853.00 | 344 497.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 851.00 | | | 105 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 701.00 | | | 101 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 910 096.00 | 2 745 840.00 | 164 256.00 | 2 910 096.00 |
VW T.V.A. | 559 987.00 | 559 987.00 | | 559 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 558.00 | 2 648 705.00 | 264 853.00 | 2 913 558.00 |