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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 28 759.00 | 2 241.00 | 31 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 567.00 | 117 984.00 | 105 583.00 | 223 567.00 |
BF Prêts | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 852.00 | 2 699.00 | 68 153.00 | 70 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 264.00 | 149 442.00 | 226 823.00 | 376 264.00 |
BP En cours de production de services | 631 586.00 | | 631 586.00 | 631 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 075 018.00 | 64 133.00 | 3 010 885.00 | 3 075 018.00 |
BZ Autres créances | 294 072.00 | | 294 072.00 | 294 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 61 992.00 | | 61 992.00 | 61 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 749.00 | | 66 749.00 | 66 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 147 226.00 | 64 133.00 | 4 083 092.00 | 4 147 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 490.00 | 213 575.00 | 4 309 915.00 | 4 523 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 263.00 | | | 72 263.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 639 503.00 | 530 337.00 | | 639 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 032.00 | 267 166.00 | | 231 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 198.00 | 1 472 166.00 | | 1 545 198.00 |
DP Provisions pour risques | 274 990.00 | 175 000.00 | | 274 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 990.00 | 175 000.00 | | 274 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 038.00 | 407 126.00 | | 447 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531.00 | 1 627.00 | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 244.00 | 192 287.00 | | 340 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 601.00 | 1 557 954.00 | | 1 471 601.00 |
EA Autres dettes | 63 398.00 | 68 481.00 | | 63 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 915.00 | 203 789.00 | | 151 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 727.00 | 2 431 264.00 | | 2 489 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 915.00 | 4 078 430.00 | | 4 309 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 727.00 | 2 430 189.00 | | 2 489 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 574 218.00 | | 7 574 218.00 | 7 574 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 218.00 | | 7 574 218.00 | 7 574 218.00 |
FM Production stockée | | | 286 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 504 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 646 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 990.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 730 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 677.00 | | | 100 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 367.00 | 3 000.00 | | 3 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 901.00 | 3 000.00 | | 123 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 224.00 | -3 000.00 | | -23 224.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 260.00 | 18 786.00 | | 30 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 343.00 | 64 800.00 | | 63 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 881.00 | 7 669 190.00 | | 8 190 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 959 849.00 | 7 402 024.00 | | 7 959 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 032.00 | 267 166.00 | | 231 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 417.00 | | 64 499.00 | 354 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 652.00 | 75 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 652.00 | 376 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 136.00 | | 2 600.00 | 74 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 213.00 | | 45 353.00 | 178 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 068.00 | | 16 546.00 | 102 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 072.00 | 27 671.00 | | 119 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | 359.00 | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 672.00 | 27 312.00 | | 90 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 699.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 224 990.00 | 125 000.00 | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 646.00 | 31 504.00 | 1 017.00 | 33 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 646.00 | 34 203.00 | 1 017.00 | 33 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 646.00 | 259 193.00 | 126 017.00 | 208 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 494.00 | 126 017.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 244.00 | 340 244.00 | | 340 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 051.00 | 411 051.00 | | 411 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 671.00 | 379 671.00 | | 379 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 398.00 | 63 398.00 | | 63 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 915.00 | 151 915.00 | | 151 915.00 |
UP Prêts | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 018.00 | 3 075 018.00 | | 3 075 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 818.00 | 344 818.00 | | 344 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
VI Groupe et associés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
VP Divers | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512 081.00 | 3 512 081.00 | | 3 512 081.00 |
VW T.V.A. | 590 074.00 | 590 074.00 | | 590 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 727.00 | 2 489 727.00 | | 2 489 727.00 |