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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 736.00 | | 45 736.00 | 45 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 172.00 | 74 871.00 | 93 301.00 | 168 172.00 |
BF Prêts | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 944.00 | 103 271.00 | 227 673.00 | 330 944.00 |
BP En cours de production de services | 365 212.00 | | 365 212.00 | 365 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 832.00 | 19 727.00 | 2 376 105.00 | 2 395 832.00 |
BZ Autres créances | 126 264.00 | | 126 264.00 | 126 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 230 979.00 | | 230 979.00 | 230 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 828.00 | | 71 828.00 | 71 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 706.00 | 19 727.00 | 3 196 979.00 | 3 216 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 650.00 | 122 998.00 | 3 424 652.00 | 3 547 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 456.00 | 274 201.00 | | 303 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 882.00 | 89 254.00 | | 234 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 001.00 | 1 038 119.00 | | 1 213 001.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 25 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 25 000.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 971.00 | 1 157 595.00 | | 289 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 304.00 | 1 019.00 | | 9 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 817.00 | 204 477.00 | | 189 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 921.00 | 1 537 282.00 | | 1 497 921.00 |
EA Autres dettes | 49 639.00 | 13 185.00 | | 49 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 651.00 | 2 913 558.00 | | 2 036 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 652.00 | 3 976 677.00 | | 3 424 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 552.00 | 2 648 705.00 | | 1 852 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 118.00 | 813 098.00 | | 25 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 021.00 | | 33 587.00 | 332 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 750.00 | 88 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 664.00 | 330 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 914.00 | 168 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 007.00 | | 20 079.00 | 154 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 879.00 | | 13 508.00 | 103 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 931.00 | 16 253.00 | 5 913.00 | 92 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 531.00 | 16 253.00 | 5 913.00 | 64 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 150 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 169 727.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 410.00 | 406 410.00 | | 406 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 009.00 | 429 009.00 | | 429 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
UP Prêts | 25 700.00 | 12 400.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 832.00 | | | 2 395 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VB T. V. A. | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 853.00 | 80 754.00 | 184 099.00 | 264 853.00 |
VI Groupe et associés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 828.00 | | | 71 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 561.00 | 2 606 324.00 | 75 237.00 | 2 681 561.00 |
VW T.V.A. | 566 407.00 | 566 407.00 | | 566 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 651.00 | 1 852 552.00 | 184 099.00 | 2 036 651.00 |