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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 110.00 | 124 595.00 | 1 514.00 | 126 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 702.00 | 128 047.00 | 151 654.00 | 279 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 216 537.00 | 73 918.00 | 142 618.00 | 216 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BZ Autres créances | 49 488.00 | 2 114.00 | 47 374.00 | 49 488.00 |
CF Disponibilités | 106 794.00 | | 106 794.00 | 106 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 929.00 | 76 033.00 | 318 895.00 | 394 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 631.00 | 204 080.00 | 470 550.00 | 674 631.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 235 245.00 | | | 235 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 592.00 | | | -28 592.00 |
DL TOTAL (I) | 231 807.00 | | | 231 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 835.00 | | | 162 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 550.00 | | | 470 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 743.00 | | | 238 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 421.00 | | 677 421.00 | 677 421.00 |
FG Production vendue services | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 583.00 | | 704 583.00 | 704 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 593.00 | | | -34 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 136.00 | | | 766 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 728.00 | | | 794 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 592.00 | | | -28 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 770.00 | | | 279 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67.00 | 18 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67.00 | 279 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 339.00 | | | 18 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 633.00 | 413.00 | | 127 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 633.00 | 413.00 | | 127 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 186.00 | 73 918.00 | 59 186.00 | 59 186.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 301.00 | 73 918.00 | 59 186.00 | 61 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 301.00 | 73 918.00 | 59 186.00 | 61 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 918.00 | 59 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
UX Autres créances clients | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
VC Groupe et associés | 28 525.00 | | | 28 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 453.00 | 70 197.00 | 18 256.00 | 88 453.00 |
VW T.V.A. | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 743.00 | 238 743.00 | | 238 743.00 |