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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 981.00 | 125 931.00 | 2 049.00 | 127 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 832.00 | 129 383.00 | 152 448.00 | 281 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 209 122.00 | 99 473.00 | 109 649.00 | 209 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BZ Autres créances | 35 087.00 | 2 114.00 | 32 973.00 | 35 087.00 |
CF Disponibilités | 119 880.00 | | 119 880.00 | 119 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 981.00 | 101 587.00 | 286 394.00 | 387 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 814.00 | 230 971.00 | 438 842.00 | 669 814.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 186 595.00 | | | 186 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 926.00 | | | -21 926.00 |
DL TOTAL (I) | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 910.00 | | | 178 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 842.00 | | | 438 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 756.00 | | 577 756.00 | 577 756.00 |
FG Production vendue services | 25 148.00 | | 25 148.00 | 25 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 904.00 | | 602 904.00 | 602 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 475.00 | | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 476.00 | | | 692 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 403.00 | | | 714 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 926.00 | | | -21 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 713.00 | | 2 119.00 | 279 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | | 1 871.00 | 129 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 282.00 | | 248.00 | 18 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 461.00 | 922.00 | | 128 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 461.00 | 922.00 | | 128 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 756.00 | 99 473.00 | 88 756.00 | 88 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 870.00 | 99 473.00 | 88 756.00 | 90 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 870.00 | 99 473.00 | 88 756.00 | 90 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 473.00 | 88 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 910.00 | 178 910.00 | | 178 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
VB T. V. A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VC Groupe et associés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 864.00 | 56 349.00 | 18 515.00 | 74 864.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 019.00 | 249 019.00 | | 249 019.00 |