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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 110.00 | 125 009.00 | 1 101.00 | 126 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 713.00 | 128 461.00 | 151 251.00 | 279 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 219 526.00 | 88 756.00 | 130 770.00 | 219 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 40 008.00 | 2 114.00 | 37 893.00 | 40 008.00 |
CF Disponibilités | 111 024.00 | | 111 024.00 | 111 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 664.00 | 90 870.00 | 300 793.00 | 391 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 377.00 | 219 332.00 | 452 045.00 | 671 377.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 206 652.00 | | | 206 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 057.00 | | | -20 057.00 |
DL TOTAL (I) | 211 749.00 | | | 211 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 677.00 | | | 166 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 296.00 | | | 240 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 045.00 | | | 452 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 296.00 | | | 240 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631 869.00 | | 631 869.00 | 631 869.00 |
FG Production vendue services | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 310.00 | | 654 310.00 | 654 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 499.00 | | | -9 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 692.00 | | | 728 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 749.00 | | | 748 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 057.00 | | | -20 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 702.00 | | 10.00 | 279 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | | | 129 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 271.00 | | 10.00 | 18 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 047.00 | 413.00 | | 128 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 047.00 | 413.00 | | 128 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 918.00 | 88 756.00 | 73 918.00 | 73 918.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 033.00 | 88 756.00 | 73 918.00 | 76 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 033.00 | 88 756.00 | 73 918.00 | 76 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 756.00 | 73 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 677.00 | 166 677.00 | | 166 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 280.00 | 60 013.00 | 18 266.00 | 78 280.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 296.00 | 240 296.00 | | 240 296.00 |