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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 352.00 | 78 330.00 | 14 022.00 | 92 352.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 407.00 | 78 539.00 | 14 868.00 | 93 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 659.00 | | 78 659.00 | 78 659.00 |
072 Créances – Autres | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
084 Disponibilités | 60 335.00 | | 60 335.00 | 60 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 220.00 | | 162 220.00 | 162 220.00 |
110 Total général Actif | 255 627.00 | 78 539.00 | 177 088.00 | 255 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307.00 | 60.00 | | 307.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 537 027.00 | 355 145.00 | | 537 027.00 |
222 Production stockée | -49 762.00 | 29 998.00 | | -49 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 558.00 | 1 477.00 | | 9 558.00 |
230 Autres produits | 6 757.00 | 595.00 | | 6 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 888.00 | 387 274.00 | | 503 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 458.00 | 54 802.00 | | 85 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 356.00 | -440.00 | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 99 363.00 | 110 708.00 | | 99 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 786.00 | | 2 031.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 267 535.00 | 161 483.00 | | 267 535.00 |
252 Charges sociales | 48 578.00 | 23 063.00 | | 48 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | 3 857.00 | | 4 037.00 |
256 Dotations aux provisions | | 683.00 | | |
262 Autres charges | 3 855.00 | 15.00 | | 3 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 213.00 | 355 956.00 | | 511 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 325.00 | 31 318.00 | | -7 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 717.00 | 9 604.00 | | 11 717.00 |
294 Charges financières | 487.00 | 204.00 | | 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 633.00 | 8 166.00 | | 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 273.00 | 32 553.00 | | 3 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 719.00 | | | 92 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11.00 | | | 11.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11.00 | | | 11.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 851.00 | | | 3 851.00 |