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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 028.00 | 84 145.00 | 28 884.00 | 113 028.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 083.00 | 84 354.00 | 29 729.00 | 114 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 878.00 | | 123 878.00 | 123 878.00 |
072 Créances – Autres | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
084 Disponibilités | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 411.00 | | 198 411.00 | 198 411.00 |
110 Total général Actif | 312 495.00 | 84 354.00 | 228 141.00 | 312 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 909.00 | 307.00 | | 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 379.00 | 537 027.00 | | 521 379.00 |
222 Production stockée | | -49 762.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 092.00 | 9 558.00 | | 12 092.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 6 757.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 408.00 | 503 888.00 | | 534 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 471.00 | 85 458.00 | | 68 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 54.00 | 356.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 110 752.00 | 99 363.00 | | 110 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 629.00 | 2 031.00 | | 4 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 263.00 | 267 535.00 | | 249 263.00 |
252 Charges sociales | 54 393.00 | 48 578.00 | | 54 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 815.00 | 4 037.00 | | 5 815.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 855.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 380.00 | 511 213.00 | | 493 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 028.00 | -7 325.00 | | 41 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 886.00 | 11 717.00 | | 1 886.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 487.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 885.00 | 633.00 | | 5 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 692.00 | 3 273.00 | | 34 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 552.00 | | | 552.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |