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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 021.00 | 68 690.00 | 41 331.00 | 110 021.00 |
040 Immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 076.00 | 68 899.00 | 42 177.00 | 111 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 396.00 | | 123 396.00 | 123 396.00 |
072 Créances – Autres | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
084 Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 188.00 | | 193 188.00 | 193 188.00 |
110 Total général Actif | 304 265.00 | 68 899.00 | 235 366.00 | 304 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 951.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 375.00 | 909.00 | | 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 560 888.00 | 521 379.00 | | 560 888.00 |
222 Production stockée | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 12 092.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 6 545.00 | 28.00 | | 6 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 487.00 | 534 408.00 | | 581 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 206.00 | 68 471.00 | | 96 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | 54.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 152 096.00 | 110 752.00 | | 152 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 945.00 | 4 629.00 | | 4 945.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 261.00 | 249 263.00 | | 244 261.00 |
252 Charges sociales | 62 159.00 | 54 393.00 | | 62 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 327.00 | 5 815.00 | | 8 327.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 030.00 | 493 380.00 | | 568 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 457.00 | 41 028.00 | | 13 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 094.00 | 1 886.00 | | 4 094.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 218.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 5 885.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 2 119.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 026.00 | 34 692.00 | | 16 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 083.00 | | | 114 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |