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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 261.00 | 39 982.00 | 27 280.00 | 67 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 811.00 | 45 797.00 | 40 014.00 | 85 811.00 |
BN En cours de production de biens | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BT Marchandises | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 909.00 | | 56 909.00 | 56 909.00 |
BZ Autres créances | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 134.00 | | 130 134.00 | 130 134.00 |
CF Disponibilités | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 863.00 | | 326 863.00 | 326 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 675.00 | 45 797.00 | 366 877.00 | 412 675.00 |
CU Autres participations | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 396.00 | 65 975.00 | | 73 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 985.00 | 17 421.00 | | 6 985.00 |
DL TOTAL (I) | 190 381.00 | 193 396.00 | | 190 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 928.00 | 18 794.00 | | 20 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 28 132.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 224.00 | 47 837.00 | | 52 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 658.00 | 32 142.00 | | 79 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | 30 501.00 | | 22 773.00 |
EA Autres dettes | | 1 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 497.00 | 158 781.00 | | 176 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 877.00 | 352 177.00 | | 366 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 147.00 | 110 945.00 | | 113 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 621.00 | | 11 190.00 | 74 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 387.00 | | 11 190.00 | 58 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 654.00 | 9 144.00 | | 36 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 154.00 | 9 144.00 | | 33 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 658.00 | 79 658.00 | | 79 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 928.00 | 9 803.00 | 11 125.00 | 20 928.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 699.00 | 107 099.00 | 1 600.00 | 108 699.00 |
VW T.V.A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 273.00 | 113 147.00 | 11 125.00 | 124 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 017.00 | 3 320.00 | | 4 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 715.00 | 7 179.00 | | 16 715.00 |
ST Autres comptes | 73 318.00 | 71 926.00 | | 73 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 216.00 | 15 393.00 | | 16 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 10 675.00 | 9 730.00 | | 10 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 467.00 | 35 381.00 | | 33 467.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | 3 302.00 | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 308.00 | 6 622.00 | | 7 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 660.00 | 54 463.00 | | 56 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 793.00 | 51 622.00 | | 126 793.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 148.00 | 139 610.00 | | 180 148.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |