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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 870.00 | 55 339.00 | 15 531.00 | 70 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 120.00 | 61 155.00 | 27 965.00 | 89 120.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 563.00 | | 88 563.00 | 88 563.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 086.00 | | 181 086.00 | 181 086.00 |
CF Disponibilités | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 795.00 | 61 155.00 | 422 640.00 | 483 795.00 |
CU Autres participations | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 568.00 | 80 381.00 | | 72 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 105.00 | 2 187.00 | | 52 105.00 |
DL TOTAL (I) | 234 673.00 | 192 568.00 | | 234 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 308.00 | 11 125.00 | | 3 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 036.00 | 361.00 | | 11 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 128.00 | 69 868.00 | | 87 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 458.00 | 52 067.00 | | 55 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 35 660.00 | | 27 546.00 |
EA Autres dettes | 3 491.00 | 4 043.00 | | 3 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 966.00 | 173 123.00 | | 187 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 640.00 | 365 691.00 | | 422 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 838.00 | 99 948.00 | | 100 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 511.00 | | 3 609.00 | 85 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 577.00 | | 3 609.00 | 69 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 647.00 | 6 508.00 | | 54 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | 6 508.00 | | 51 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VI Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 321.00 | 113 021.00 | 1 300.00 | 114 321.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 870.00 | 4 068.00 | | 6 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 043.00 | 15 754.00 | | 21 043.00 |
ST Autres comptes | 78 980.00 | 77 348.00 | | 78 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 943.00 | 17 688.00 | | 16 943.00 |
YT Sous‐traitance | 14 035.00 | 22 058.00 | | 14 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 763.00 | 30 525.00 | | 52 763.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 989.00 | 37 994.00 | | 61 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 370.00 | 3 352.00 | | 3 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 240.00 | 7 420.00 | | 10 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 655.00 | 52 161.00 | | 64 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 743.00 | 54 055.00 | | 68 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 753.00 | 201 367.00 | | 245 753.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |