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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 261.00 | 48 831.00 | 18 430.00 | 67 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 511.00 | 54 647.00 | 30 864.00 | 85 511.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
BZ Autres créances | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 906.00 | | 147 906.00 | 147 906.00 |
CF Disponibilités | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 549.00 | | 334 549.00 | 334 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 061.00 | 54 647.00 | 365 414.00 | 420 061.00 |
CU Autres participations | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 381.00 | 73 396.00 | | 80 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187.00 | 6 985.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 192 568.00 | 190 381.00 | | 192 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 125.00 | 20 928.00 | | 11 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 913.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 868.00 | 52 224.00 | | 69 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 79 658.00 | | 52 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | 22 773.00 | | 35 660.00 |
EA Autres dettes | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 846.00 | 176 497.00 | | 172 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 414.00 | 366 877.00 | | 365 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 670.00 | 113 147.00 | | 99 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 85 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 577.00 | | | 69 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 797.00 | 8 850.00 | | 45 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 297.00 | 8 850.00 | | 42 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 067.00 | 52 067.00 | | 52 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VB T. V. A. | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 125.00 | 7 817.00 | 3 308.00 | 11 125.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 417.00 | 102 117.00 | 1 300.00 | 103 417.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 978.00 | 99 670.00 | 3 308.00 | 102 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 068.00 | 4 017.00 | | 4 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 754.00 | 16 715.00 | | 15 754.00 |
ST Autres comptes | 77 348.00 | 73 318.00 | | 77 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 688.00 | 16 216.00 | | 17 688.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 22 058.00 | 10 675.00 | | 22 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 525.00 | 33 467.00 | | 30 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 994.00 | 29 758.00 | | 37 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 352.00 | 3 291.00 | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 420.00 | 7 308.00 | | 7 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 161.00 | 56 660.00 | | 52 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 055.00 | 58 200.00 | | 54 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 367.00 | 180 148.00 | | 201 367.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |