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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
AN Terrains | 25 242.00 | 8 134.00 | 17 108.00 | 25 242.00 |
AP Constructions | 29 099.00 | 13 752.00 | 15 346.00 | 29 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 496.00 | 68 940.00 | 13 555.00 | 82 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 36 948.00 | 6 126.00 | 43 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 932.00 | 127 776.00 | 202 156.00 | 329 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 053.00 | | 250 053.00 | 250 053.00 |
CF Disponibilités | 68 184.00 | | 68 184.00 | 68 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 534.00 | | 336 534.00 | 336 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 466.00 | 127 776.00 | 538 690.00 | 666 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 196 547.00 | 161 093.00 | | 196 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 559.00 | 35 454.00 | | 15 559.00 |
DL TOTAL (I) | 245 107.00 | 229 547.00 | | 245 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 388.00 | 60 594.00 | | 60 388.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 582.00 | 185 659.00 | | 293 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 690.00 | 415 207.00 | | 538 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 463.00 | | 878 463.00 | 878 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 463.00 | | 878 463.00 | 878 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 4 413.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 100.00 | 926 975.00 | | 881 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 540.00 | 891 521.00 | | 865 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 559.00 | 35 454.00 | | 15 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 802.00 | 3 267.00 | | 9 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 884.00 | 268 350.00 | 10 534.00 | 278 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 582.00 | 278 426.00 | 15 157.00 | 293 582.00 |