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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
AN Terrains | 26 743.00 | 29 032.00 | -2 289.00 | 26 743.00 |
AP Constructions | 32 775.00 | 15 328.00 | 17 447.00 | 32 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 622.00 | 78 682.00 | 12 940.00 | 91 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | 19 547.00 | 1 407.00 | 20 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 018.00 | 142 589.00 | 176 430.00 | 319 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 708.00 | 2 236.00 | 183 472.00 | 185 708.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 511 434.00 | | 511 434.00 | 511 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 658.00 | 2 236.00 | 719 422.00 | 721 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 676.00 | 144 825.00 | 895 852.00 | 1 040 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 407 180.00 | 362 342.00 | | 407 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 210.00 | 94 838.00 | | 168 210.00 |
DL TOTAL (I) | 608 390.00 | 490 180.00 | | 608 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 081.00 | 131 011.00 | | 159 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 792.00 | 80 197.00 | | 127 792.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 461.00 | 211 208.00 | | 287 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 852.00 | 701 388.00 | | 895 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 461.00 | 211 208.00 | | 287 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 135 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | 1.00 | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 549.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 549.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 581.00 | -548.00 | | 1 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 695.00 | 30 034.00 | | 54 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 967.00 | 1 006 330.00 | | 1 151 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 757.00 | 911 492.00 | | 983 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 210.00 | 94 838.00 | | 168 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 496.00 | 9 416.00 | 28 323.00 | 161 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 496.00 | 9 416.00 | 28 323.00 | 161 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 081.00 | 159 081.00 | | 159 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 381.00 | 128 381.00 | | 128 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 632.00 | 203 632.00 | | 203 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 664.00 | 210 224.00 | 7 440.00 | 217 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 461.00 | 287 461.00 | | 287 461.00 |