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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 485.00 | | 139 485.00 | 139 485.00 |
AN Terrains | 26 743.00 | 32 851.00 | -6 109.00 | 26 743.00 |
AP Constructions | 32 775.00 | 15 695.00 | 17 080.00 | 32 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 622.00 | 82 528.00 | 12 094.00 | 94 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | 20 174.00 | 780.00 | 20 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 518.00 | 151 248.00 | 167 270.00 | 318 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 833.00 | 2 546.00 | 85 287.00 | 87 833.00 |
BZ Autres créances | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
CF Disponibilités | 441 308.00 | | 441 308.00 | 441 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 809.00 | 2 546.00 | 606 263.00 | 608 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 327.00 | 153 794.00 | 773 532.00 | 927 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 525 390.00 | | | 525 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
DL TOTAL (I) | 595 680.00 | | | 595 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 808.00 | | | 51 808.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 852.00 | | | 177 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 532.00 | | | 773 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 852.00 | | | 177 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 650.00 | | 800 650.00 | 800 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 650.00 | | 800 650.00 | 800 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 597.00 | | | 819 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 307.00 | | | 782 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 018.00 | | 3 000.00 | 319 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 318 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 485.00 | | | 139 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 093.00 | | 3 000.00 | 172 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 589.00 | 8 660.00 | | 142 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 589.00 | 8 660.00 | | 142 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 964.00 | 161 964.00 | | 161 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 366.00 | 167 426.00 | 3 940.00 | 171 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 852.00 | 177 852.00 | | 177 852.00 |