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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 305.00 | 109 758.00 | 27 547.00 | 137 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 708.00 | 46 519.00 | 2 190.00 | 48 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 061.00 | 156 277.00 | 34 785.00 | 191 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
BZ Autres créances | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
CF Disponibilités | 127 393.00 | | 127 393.00 | 127 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 020.00 | | 221 020.00 | 221 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 081.00 | 156 277.00 | 255 804.00 | 412 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 770.00 | 141 701.00 | | 101 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 656.00 | 42 911.00 | | 13 656.00 |
DL TOTAL (I) | 123 811.00 | 192 997.00 | | 123 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 983.00 | 31 729.00 | | 24 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 815.00 | 1 001.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 4 578.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 239.00 | 109 714.00 | | 92 239.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 7 266.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 994.00 | 154 288.00 | | 131 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 804.00 | 347 284.00 | | 255 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 948.00 | 129 333.00 | | 113 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 668.00 | | 600 668.00 | 600 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 668.00 | | 600 668.00 | 600 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | 378.00 | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 325.00 | 378.00 | | 4 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | -378.00 | | -4 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 13 045.00 | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 694.00 | 647 322.00 | | 608 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 038.00 | 604 411.00 | | 595 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 656.00 | 42 911.00 | | 13 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 598.00 | 24 514.00 | | 22 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 945.00 | | 2 475.00 | 196 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 359.00 | 191 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 359.00 | 186 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 906.00 | | 2 466.00 | 191 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 039.00 | | 9.00 | 5 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 501.00 | 12 144.00 | 4 368.00 | 148 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 501.00 | 12 144.00 | 4 368.00 | 148 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 146.00 | 18 146.00 | | 18 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 955.00 | 6 909.00 | 18 046.00 | 24 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 837.00 | 91 307.00 | 4 530.00 | 95 837.00 |
VW T.V.A. | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 994.00 | 113 948.00 | 18 046.00 | 131 994.00 |