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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 422.00 | 99 203.00 | 77 218.00 | 176 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 839.00 | 48 282.00 | 18 557.00 | 66 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 326.00 | 147 485.00 | 100 841.00 | 248 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 903.00 | 3 105.00 | 73 799.00 | 76 903.00 |
BZ Autres créances | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CF Disponibilités | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 469.00 | 3 105.00 | 247 365.00 | 250 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 796.00 | 150 590.00 | 348 206.00 | 498 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 365.00 | 115 426.00 | | 102 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 074.00 | 59 797.00 | | 30 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 147 573.00 | 183 607.00 | | 147 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 985.00 | 85 728.00 | | 66 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 270.00 | 1 108.00 | | 24 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 7 223.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 357.00 | 83 291.00 | | 91 357.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | 5 486.00 | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 633.00 | 182 836.00 | | 200 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 206.00 | 366 443.00 | | 348 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 203.00 | 115 969.00 | | 153 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 520.00 | | 745 520.00 | 745 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 520.00 | | 745 520.00 | 745 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 17.00 | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 17.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -17.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 9 852.00 | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 834.00 | 621 883.00 | | 746 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 760.00 | 562 086.00 | | 716 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 074.00 | 59 797.00 | | 30 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 797.00 | | 10 000.00 | 249 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 471.00 | 248 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 471.00 | 243 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 740.00 | | 9 991.00 | 244 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 9.00 | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 815.00 | 19 482.00 | 10 811.00 | 138 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 815.00 | 19 482.00 | 10 811.00 | 138 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 73 178.00 | 73 178.00 | | 73 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 867.00 | 19 437.00 | 38 829.00 | 66 867.00 |
VI Groupe et associés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 756.00 | 106 226.00 | 4 530.00 | 110 756.00 |
VW T.V.A. | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 633.00 | 153 203.00 | 38 829.00 | 200 633.00 |