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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 792.00 | 176 296.00 | 96 496.00 | 272 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 459.00 | 92 426.00 | 147 033.00 | 239 459.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 389.00 | 268 722.00 | 316 667.00 | 585 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
BZ Autres créances | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CF Disponibilités | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 165 273.00 | | 165 273.00 | 165 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 662.00 | 268 722.00 | 481 940.00 | 750 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 614.00 | 178 376.00 | | 114 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 085.00 | -63 762.00 | | -48 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 250.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 148 076.00 | 128 249.00 | | 148 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 813.00 | 212 258.00 | | 152 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 825.00 | 9 810.00 | | 18 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 473.00 | 70 187.00 | | 144 473.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 25 052.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 864.00 | 317 307.00 | | 333 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 940.00 | 445 556.00 | | 481 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 864.00 | 317 307.00 | | 333 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 117.00 | | 622 117.00 | 622 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 117.00 | | 622 117.00 | 622 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 972.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 669.00 | 212.00 | | 12 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 419.00 | 962.00 | | 13 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 795.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 795.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 382.00 | 167.00 | | 13 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 565.00 | 374 697.00 | | 705 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 650.00 | 438 459.00 | | 753 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 085.00 | -63 762.00 | | -48 085.00 |