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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 9 839.00 | 703.00 | 9 136.00 | 9 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 853.00 | 234 185.00 | 29 668.00 | 263 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 7 798.00 | 13 885.00 | 21 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 206.00 | 243 486.00 | 77 719.00 | 321 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 626.00 | 20 791.00 | 65 834.00 | 86 626.00 |
BZ Autres créances | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 634.00 | 20 791.00 | 74 842.00 | 95 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 839.00 | 264 278.00 | 152 562.00 | 416 839.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 54 280.00 | 53 656.00 | | 54 280.00 |
DH Report à nouveau | | -8 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411.00 | 8 817.00 | | -1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 61 254.00 | 62 665.00 | | 61 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 130.00 | 6 800.00 | | 14 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 1 090.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 9 719.00 | | 19 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 002.00 | 20 476.00 | | 22 002.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 1 230.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 307.00 | 73 515.00 | | 91 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 562.00 | 136 180.00 | | 152 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 257.00 | 73 515.00 | | 71 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
FD Production vendue biens | 180 955.00 | | 180 955.00 | 180 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 823.00 | | 262 823.00 | 262 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 567.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 567.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -567.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -788.00 | 804.00 | | -788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 243.00 | 263 628.00 | | 266 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 654.00 | 254 812.00 | | 267 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411.00 | 8 817.00 | | -1 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 506.00 | 16 520.00 | | 6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 074.00 | | 44 536.00 | 303 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 405.00 | 321 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 405.00 | 295 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 244.00 | | 44 536.00 | 277 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 024.00 | 23 867.00 | 26 405.00 | 246 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 224.00 | 23 867.00 | 26 405.00 | 245 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 753.00 | 6 039.00 | | 14 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 753.00 | 6 039.00 | | 14 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 753.00 | 6 039.00 | | 14 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 253.00 | | | 53 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 371.00 | 25 346.00 | 10 025.00 | 35 371.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VP Divers | 477.00 | | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 872.00 | 61 499.00 | 33 373.00 | 94 872.00 |
VW T.V.A. | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 227.00 | 67 202.00 | 10 025.00 | 77 227.00 |