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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 21 500.00 | 1 500.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 12 088.00 | 7 509.00 | 4 579.00 | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 790.00 | 250 118.00 | 104 671.00 | 354 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 785.00 | 5 020.00 | 2 765.00 | 7 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 493.00 | 284 947.00 | 115 546.00 | 400 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 538.00 | 29 267.00 | 33 271.00 | 62 538.00 |
BZ Autres créances | 26 439.00 | | 26 439.00 | 26 439.00 |
CF Disponibilités | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 399.00 | 29 267.00 | 161 132.00 | 190 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 892.00 | 314 214.00 | 276 678.00 | 590 892.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 20 395.00 | 69 637.00 | | 20 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 624.00 | -49 242.00 | | 76 624.00 |
DL TOTAL (I) | 105 405.00 | 28 781.00 | | 105 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 439.00 | 48 921.00 | | 89 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 385.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 21 493.00 | | 39 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 404.00 | 32 247.00 | | 30 404.00 |
EA Autres dettes | 579.00 | 1 724.00 | | 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 273.00 | 104 771.00 | | 171 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 678.00 | 133 552.00 | | 276 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 273.00 | 104 771.00 | | 171 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 515.00 | | 77 275.00 | 342 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 297.00 | 400 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 297.00 | 374 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 685.00 | | 77 275.00 | 316 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 200.00 | 31 379.00 | 19 132.00 | 251 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 400.00 | 31 379.00 | 19 132.00 | 250 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 4 500.00 | 80 500.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 118.00 | 97 118.00 | | 97 118.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 961.00 | 79 461.00 | 80 500.00 | 159 961.00 |