| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | 21 500.00 | 1 500.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 12 088.00 | 8 706.00 | 3 382.00 | 12 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 344.00 | 216 453.00 | 126 891.00 | 343 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 6 405.00 | 7 086.00 | 13 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 752.00 | 253 864.00 | 140 889.00 | 394 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 020.00 | 23 050.00 | 45 971.00 | 69 020.00 |
BZ Autres créances | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
CF Disponibilités | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 973.00 | 23 050.00 | 229 923.00 | 252 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 725.00 | 276 913.00 | 370 812.00 | 647 725.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 97 019.00 | 20 395.00 | | 97 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 843.00 | 76 624.00 | | 89 843.00 |
DL TOTAL (I) | 195 248.00 | 105 405.00 | | 195 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 096.00 | 89 439.00 | | 87 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | 467.00 | | 4 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 39 073.00 | | 43 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 30 404.00 | | 34 999.00 |
EA Autres dettes | 5 692.00 | 579.00 | | 5 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 564.00 | 171 273.00 | | 175 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 812.00 | 276 678.00 | | 370 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 493.00 | | 68 395.00 | 400 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 135.00 | 394 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 135.00 | 368 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 663.00 | | 68 395.00 | 374 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 447.00 | 43 052.00 | 74 135.00 | 263 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 647.00 | 43 052.00 | 74 135.00 | 262 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 267.00 | 11 098.00 | 17 315.00 | 29 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 767.00 | 11 098.00 | 17 315.00 | 50 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 767.00 | 11 098.00 | 17 315.00 | 50 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 098.00 | 17 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VB T. V. A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 625.00 | 15 313.00 | 71 313.00 | 86 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 638.00 | 123 638.00 | | 123 638.00 |
VW T.V.A. | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 564.00 | 104 251.00 | 71 313.00 | 175 564.00 |