| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 945.00 | 78 958.00 | 30 987.00 | 109 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 830.00 | 164 785.00 | 57 046.00 | 221 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 647.00 | 243 743.00 | 152 905.00 | 396 647.00 |
BT Marchandises | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BZ Autres créances | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 749.00 | | 183 749.00 | 183 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 397.00 | 243 743.00 | 336 654.00 | 580 397.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 250.00 | | | 87 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
DL TOTAL (I) | 115 488.00 | | | 115 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 818.00 | | | 218 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 654.00 | | | 336 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 524.00 | | | 196 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 909 774.00 | | 1 909 774.00 | 1 909 774.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 144.00 | | 1 910 144.00 | 1 910 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 624.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | | | -3 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 987.00 | | | -8 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 034.00 | | | 1 934 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 296.00 | | | 1 922 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 561.00 | | 2 102.00 | 394 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 396 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 693.00 | | 2 082.00 | 329 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 322.00 | | 20.00 | 15 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 119.00 | 29 624.00 | | 214 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 119.00 | 29 624.00 | | 214 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 348.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 824.00 | 97 824.00 | | 97 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
UX Autres créances clients | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 786.00 | 12 493.00 | 22 294.00 | 34 786.00 |
VI Groupe et associés | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 199.00 | | | 26 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 706.00 | 39 779.00 | 14 928.00 | 54 706.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 818.00 | 196 524.00 | 22 294.00 | 218 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 651.00 | | | 47 651.00 |
ST Autres comptes | 59 385.00 | | | 59 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 879.00 | | | 176 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 817.00 | | | 171 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 469.00 | | | 167 469.00 |