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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 015.00 | 93 601.00 | 60 414.00 | 154 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 537.00 | 167 311.00 | 17 226.00 | 184 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 400.00 | 260 912.00 | 142 488.00 | 403 400.00 |
BT Marchandises | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 839.00 | 2 412.00 | 8 426.00 | 10 839.00 |
BZ Autres créances | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 189 509.00 | | 189 509.00 | 189 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 440.00 | 2 412.00 | 280 028.00 | 282 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 840.00 | 263 324.00 | 422 516.00 | 685 840.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 171 283.00 | | | 171 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 270.00 | | | -35 270.00 |
DL TOTAL (I) | 152 513.00 | | | 152 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 795.00 | | | 64 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 003.00 | | | 270 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 516.00 | | | 422 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 719.00 | | 2 146 719.00 | 2 146 719.00 |
FG Production vendue services | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 206.00 | | 2 152 206.00 | 2 152 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | | | 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 261.00 | | | 2 162 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 531.00 | | | 2 197 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 270.00 | | | -35 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 590.00 | 26 045.00 | 9 723.00 | 244 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 590.00 | 26 045.00 | 9 723.00 | 244 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 795.00 | | 64 795.00 | 64 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 686.00 | 16 980.00 | 47 706.00 | 64 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 965.00 | 26 038.00 | 14 928.00 | 40 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 003.00 | 157 502.00 | 112 501.00 | 270 003.00 |