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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 146.00 | 103 183.00 | 46 964.00 | 150 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 823.00 | 167 857.00 | 13 966.00 | 181 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 817.00 | 271 040.00 | 125 777.00 | 396 817.00 |
BT Marchandises | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592.00 | 1 948.00 | 4 645.00 | 6 592.00 |
BZ Autres créances | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 210 582.00 | | 210 582.00 | 210 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 155.00 | 1 948.00 | 269 207.00 | 271 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 972.00 | 272 988.00 | 394 984.00 | 667 972.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DL TOTAL (I) | 166 995.00 | | | 166 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 706.00 | | | 47 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 710.00 | | | 61 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 969.00 | | | 55 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 989.00 | | | 227 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 984.00 | | | 394 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 855.00 | | | 134 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 421.00 | | 2 367 421.00 | 2 367 421.00 |
FG Production vendue services | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 613.00 | | 2 371 613.00 | 2 371 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 402 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 414 798.00 | | | 2 414 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 316.00 | | | 2 400 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 400.00 | | 3 641.00 | 403 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 396 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 224.00 | 331 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 552.00 | | 3 641.00 | 338 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 912.00 | 20 352.00 | 10 224.00 | 260 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 912.00 | 20 352.00 | 10 224.00 | 260 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 603.00 | | 62 603.00 | 62 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 706.00 | 17 175.00 | 30 531.00 | 47 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 144.00 | 19 216.00 | 14 928.00 | 34 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 989.00 | 134 855.00 | 93 134.00 | 227 989.00 |