| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 937 321.00 | 513 210.00 | 424 111.00 | 937 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 5 091.00 | 128.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 599.00 | 52 577.00 | 1 022.00 | 53 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 225.00 | 572 153.00 | 429 072.00 | 1 001 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 586.00 | 409.00 | 177.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 491.00 | 321.00 | 106 170.00 | 106 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 352.00 | 730.00 | 133 622.00 | 134 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 577.00 | 572 883.00 | 562 694.00 | 1 135 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 011.00 | -51 320.00 | | -48 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 451.00 | 3 309.00 | | 21 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 226.00 | 139 078.00 | | 122 226.00 |
DL TOTAL (I) | 172 666.00 | 168 067.00 | | 172 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 12 471.00 | | 13 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 028.00 | 465 011.00 | | 390 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 694.00 | 633 078.00 | | 562 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 644.00 | | 102 644.00 | 102 644.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 112.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 389.00 | 20 964.00 | | 21 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | 380.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | 380.00 | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 281.00 | 20 583.00 | | 20 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 675.00 | -3 891.00 | | -1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 513.00 | 120 387.00 | | 127 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 062.00 | 117 078.00 | | 106 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 451.00 | 3 309.00 | | 21 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 028.00 | 390 028.00 | | 390 028.00 |