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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 937 321.00 | 540 238.00 | 397 083.00 | 937 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 5 141.00 | 78.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 599.00 | 53 177.00 | 422.00 | 53 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 225.00 | 599 830.00 | 401 395.00 | 1 001 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BT Marchandises | 586.00 | 699.00 | -114.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 213.00 | 321.00 | 108 891.00 | 109 213.00 |
BZ Autres créances | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 279.00 | 1 020.00 | 138 259.00 | 139 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 504.00 | 600 851.00 | 539 653.00 | 1 140 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 560.00 | | | -26 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
DL TOTAL (I) | 179 509.00 | | | 179 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 317.00 | | | 264 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 144.00 | | | 360 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 653.00 | | | 539 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 883.00 | | | 248 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 987.00 | | 100 987.00 | 100 987.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 639.00 | | | 118 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 225.00 | | | 1 001 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 950.00 | | | 999 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 153.00 | 27 677.00 | | 572 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 878.00 | 27 677.00 | | 570 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 409.00 | 290.00 | | 409.00 |
6T Sur comptes clients | 321.00 | | | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 290.00 | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 290.00 | | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
UX Autres créances clients | 108 794.00 | | | 108 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419.00 | | | 419.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 062.00 | 51 801.00 | 111 261.00 | 163 062.00 |
VI Groupe et associés | 45 273.00 | 45 273.00 | | 45 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 405.00 | | | 49 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 144.00 | 248 883.00 | 111 261.00 | 360 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ST Autres comptes | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 382.00 | | | 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 331.00 | | | 17 331.00 |