| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 937 321.00 | 619 130.00 | 318 191.00 | 937 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 424.00 | 63 679.00 | 29 744.00 | 93 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 050.00 | 689 303.00 | 351 747.00 | 1 041 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 574.00 | 23 971.00 | 23 603.00 | 47 574.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 588.00 | 23 971.00 | 30 616.00 | 54 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 637.00 | 713 274.00 | 382 363.00 | 1 095 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 244.00 | 5 133.00 | | 25 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498.00 | 20 110.00 | | 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 816.00 | 71 669.00 | | 54 816.00 |
DL TOTAL (I) | 157 558.00 | 173 913.00 | | 157 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 335.00 | 206 605.00 | | 137 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 602.00 | 44 150.00 | | 55 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 14 269.00 | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 906.00 | 35 807.00 | | 25 906.00 |
EA Autres dettes | | 48 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 805.00 | 349 692.00 | | 224 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 363.00 | 523 605.00 | | 382 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 992.00 | | | 197 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 466.00 | | | 106 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 990.00 | | 104 990.00 | 104 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 971.00 | |
GE Autres charges | | | 9 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 853.00 | 28 852.00 | | 16 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 587.00 | 28 852.00 | | 17 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 587.00 | 27 941.00 | | 17 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 3 126.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 913.00 | 115 379.00 | | 122 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 415.00 | 95 268.00 | | 122 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498.00 | 20 110.00 | | 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 050.00 | | | 1 041 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 775.00 | | | 1 039 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 255.00 | 30 048.00 | | 659 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 980.00 | 30 048.00 | | 657 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 321.00 | 23 971.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 23 971.00 | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321.00 | 23 971.00 | 321.00 | 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 971.00 | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 869.00 | 4 057.00 | 17 029.00 | 30 869.00 |
VI Groupe et associés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VW T.V.A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 805.00 | 197 992.00 | 17 029.00 | 224 805.00 |