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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 254.00 | | 134 254.00 | 134 254.00 |
AN Terrains | 1 132 351.00 | | 1 132 351.00 | 1 132 351.00 |
AP Constructions | 2 882 822.00 | 839 416.00 | 2 043 406.00 | 2 882 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 408.00 | 841 396.00 | 3 310 012.00 | 4 151 408.00 |
BT Marchandises | 462 289.00 | 8 490.00 | 453 799.00 | 462 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CF Disponibilités | 393 030.00 | | 393 030.00 | 393 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 685.00 | 8 490.00 | 1 160 195.00 | 1 168 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 093.00 | 849 886.00 | 4 470 207.00 | 5 320 093.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 646.00 | | | 182 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 866 265.00 | 866 265.00 | | 866 265.00 |
DH Report à nouveau | -343 786.00 | -421 545.00 | | -343 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 847.00 | 77 759.00 | | 94 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 973.00 | 755 479.00 | | 1 032 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 1 970.00 | | 7 556.00 |
EA Autres dettes | 190 533.00 | 138 710.00 | | 190 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 437 234.00 | 3 535 617.00 | | 3 437 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 207.00 | 4 291 096.00 | | 4 470 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 100.00 | | 139 100.00 | 139 100.00 |
FG Production vendue services | 476 053.00 | | 476 053.00 | 476 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 153.00 | | 615 153.00 | 615 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 212.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 904.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 592.00 | 522 949.00 | | 646 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 744.00 | 445 190.00 | | 551 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 847.00 | 77 759.00 | | 94 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 291.00 | | 530 367.00 | 3 844 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 250.00 | 4 151 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 017 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621 041.00 | | 396 113.00 | 3 621 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 250.00 | | | 223 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 866.00 | 399 530.00 | | 441 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 866.00 | 399 530.00 | | 441 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 533.00 | 190 533.00 | | 190 533.00 |
UX Autres créances clients | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 468 081.00 | 210 743.00 | 882 973.00 | 2 468 081.00 |
VI Groupe et associés | 626 880.00 | 626 880.00 | | 626 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 730.00 | | | 200 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 226.00 | | | 207 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 366.00 | 312 366.00 | | 312 366.00 |
VW T.V.A. | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 234.00 | 1 179 896.00 | 882 973.00 | 3 437 234.00 |