| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 807 050.00 | | 1 807 050.00 | 1 807 050.00 |
AP Constructions | 4 858 300.00 | 1 420 489.00 | 3 437 811.00 | 4 858 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 676 331.00 | 1 422 469.00 | 5 253 861.00 | 6 676 331.00 |
BT Marchandises | 28 490.00 | 8 490.00 | 20 000.00 | 28 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 372.00 | 10 066.00 | 157 306.00 | 167 372.00 |
BZ Autres créances | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 415 217.00 | | 415 217.00 | 415 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 932.00 | 18 556.00 | 609 376.00 | 627 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 304 263.00 | 1 441 025.00 | 5 863 238.00 | 7 304 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 646.00 | 182 646.00 | | 182 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 929 060.00 | 1 064 213.00 | | 929 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 837.00 | -135 153.00 | | -194 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 869.00 | 1 364 706.00 | | 1 169 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 348 493.00 | 2 159 680.00 | | 4 348 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 319.00 | 89 239.00 | | 117 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 305.00 | 24 235.00 | | 25 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 24 647.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 928.00 | 52 526.00 | | 81 928.00 |
EA Autres dettes | 116 226.00 | 67 652.00 | | 116 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 369.00 | 2 417 979.00 | | 4 693 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 863 238.00 | 3 782 685.00 | | 5 863 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 502.00 | 2 393 744.00 | | 728 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 319.00 | | | 117 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 331.00 | | 2 625 000.00 | 4 059 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 6 676 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 6 667 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 1 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 051 331.00 | | 2 624 000.00 | 4 051 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 571.00 | 235 495.00 | 1 597.00 | 1 188 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 571.00 | 235 495.00 | 1 597.00 | 1 188 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
6T Sur comptes clients | 9 919.00 | 147.00 | | 9 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 297.00 | 147.00 | 97 888.00 | 116 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 297.00 | 147.00 | 97 888.00 | 116 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 97 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 613.00 | 77 613.00 | | 77 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 226.00 | 116 226.00 | | 116 226.00 |
UX Autres créances clients | 152 356.00 | 152 356.00 | | 152 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
VB T. V. A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 348 493.00 | 408 931.00 | 1 702 788.00 | 4 348 493.00 |
VI Groupe et associés | 39 706.00 | 39 706.00 | | 39 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 256.00 | | | 312 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 225.00 | 169 209.00 | 15 016.00 | 184 225.00 |
VW T.V.A. | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 064.00 | 728 502.00 | 1 702 788.00 | 4 668 064.00 |