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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 833 750.00 | | 1 833 750.00 | 1 833 750.00 |
AP Constructions | 4 904 310.00 | 1 963 237.00 | 2 941 073.00 | 4 904 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | 215.00 | 798.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 740 072.00 | 1 963 451.00 | 4 776 621.00 | 6 740 072.00 |
BT Marchandises | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 553.00 | 9 635.00 | 163 918.00 | 173 553.00 |
BZ Autres créances | 402 193.00 | | 402 193.00 | 402 193.00 |
CF Disponibilités | 326 764.00 | | 326 764.00 | 326 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 217.00 | 9 635.00 | 923 582.00 | 933 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 673 290.00 | 1 973 086.00 | 5 700 204.00 | 7 673 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 646.00 | 182 646.00 | | 182 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 980 201.00 | 734 223.00 | | 980 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 300.00 | 245 978.00 | | 196 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 147.00 | 1 415 847.00 | | 1 612 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 616 492.00 | 4 028 719.00 | | 3 616 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 626.00 | 162 416.00 | | 200 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 844.00 | 25 305.00 | | 25 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 10 327.00 | | 8 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 705.00 | 106 528.00 | | 144 705.00 |
EA Autres dettes | 91 687.00 | 127 636.00 | | 91 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 057.00 | 4 460 931.00 | | 4 088 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 204.00 | 5 876 778.00 | | 5 700 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 208.00 | 822 049.00 | | 752 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 626.00 | | | 200 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 741 041.00 | | 1 012.00 | 6 741 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 6 740 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 6 739 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 740 041.00 | | 1 012.00 | 6 740 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 503.00 | 281 929.00 | 1 963 451.00 | 1 683 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 503.00 | 281 929.00 | 1 963 451.00 | 1 683 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
6T Sur comptes clients | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 125.00 | | 8 490.00 | 18 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 125.00 | | 8 490.00 | 18 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 406.00 | | 116 406.00 | 116 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
UX Autres créances clients | 159 951.00 | 146 349.00 | 13 602.00 | 159 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VC Groupe et associés | 393 023.00 | 393 023.00 | | 393 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 616 492.00 | 422 893.00 | 1 484 659.00 | 3 616 492.00 |
VI Groupe et associés | 84 220.00 | 84 220.00 | | 84 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 857.00 | | | 411 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 963.00 | 564 361.00 | 13 602.00 | 577 963.00 |
VW T.V.A. | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 213.00 | 752 208.00 | 1 601 065.00 | 4 062 213.00 |