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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 685.00 | 34 240.00 | 445.00 | 34 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 175.00 | 96 425.00 | 25 749.00 | 122 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 175.00 | 130 665.00 | 26 510.00 | 157 175.00 |
BT Marchandises | 56 092.00 | 5 322.00 | 50 770.00 | 56 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
BZ Autres créances | 58 574.00 | | 58 574.00 | 58 574.00 |
CF Disponibilités | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 756.00 | 5 322.00 | 447 434.00 | 452 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 481.00 | 135 987.00 | 481 494.00 | 617 481.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 854.00 | | | 109 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
DL TOTAL (I) | 171 739.00 | | | 171 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804.00 | | | 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 375.00 | | | 148 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
EA Autres dettes | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 755.00 | | | 309 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 494.00 | | | 481 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 995.00 | | | 279 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 961.00 | | 557 961.00 | 557 961.00 |
FG Production vendue services | 747 480.00 | | 747 480.00 | 747 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 441.00 | | 1 305 441.00 | 1 305 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 145 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 072.00 | | | 1 328 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 688.00 | | | 1 282 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 436.00 | | 3 630.00 | 161 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 891.00 | 157 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 891.00 | 122 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 436.00 | | 3 630.00 | 122 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 343.00 | 15 896.00 | 3 573.00 | 118 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 572.00 | 668.00 | | 33 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 770.00 | 15 228.00 | 3 573.00 | 84 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 281 135.00 | | | 281 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 696.00 | 340 962.00 | 2 734.00 | 343 696.00 |
VW T.V.A. | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 755.00 | 279 995.00 | 29 760.00 | 309 755.00 |