| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 573.00 | 95 630.00 | 26 943.00 | 122 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 574.00 | 130 315.00 | 27 259.00 | 157 574.00 |
BT Marchandises | 62 604.00 | 2 080.00 | 60 525.00 | 62 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 804.00 | 3 496.00 | 398 308.00 | 401 804.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 771.00 | 5 576.00 | 631 195.00 | 636 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 344.00 | 135 891.00 | 658 453.00 | 794 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 155 239.00 | | | 155 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
DL TOTAL (I) | 279 298.00 | | | 279 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 522.00 | | | 158 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 164.00 | | | 132 164.00 |
EA Autres dettes | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 155.00 | | | 379 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 453.00 | | | 658 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 537.00 | | | 369 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 345.00 | | 724 345.00 | 724 345.00 |
FG Production vendue services | 921 056.00 | | 921 056.00 | 921 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 401.00 | | 1 645 401.00 | 1 645 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 206 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 294.00 | | | -3 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 207.00 | | | 1 659 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 648.00 | | | 1 551 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 559.00 | | | 107 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 175.00 | | 21 900.00 | 157 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 502.00 | 157 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 502.00 | 122 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 175.00 | | 21 900.00 | 122 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 665.00 | 20 541.00 | 20 892.00 | 130 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 240.00 | 445.00 | | 34 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 425.00 | 20 096.00 | 20 892.00 | 96 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 322.00 | | 3 242.00 | 5 322.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 322.00 | 3 496.00 | 3 242.00 | 5 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 322.00 | 3 496.00 | 3 242.00 | 5 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 522.00 | 158 522.00 | | 158 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 906.00 | 39 906.00 | | 39 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 397 608.00 | | | 397 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 410.00 | 15 792.00 | 9 618.00 | 25 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 129.00 | 418 633.00 | 4 496.00 | 423 129.00 |
VW T.V.A. | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 155.00 | 369 537.00 | 9 618.00 | 379 155.00 |