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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 582.00 | 103 916.00 | 21 665.00 | 125 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 583.00 | 138 602.00 | 21 981.00 | 160 583.00 |
BT Marchandises | 59 681.00 | 2 079.00 | 57 601.00 | 59 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 523.00 | 4 419.00 | 453 103.00 | 457 523.00 |
BZ Autres créances | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
CF Disponibilités | 466 855.00 | | 466 855.00 | 466 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 226.00 | | 49 226.00 | 49 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 362.00 | 6 499.00 | 1 114 862.00 | 1 121 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 945.00 | 145 101.00 | 1 136 844.00 | 1 281 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 797.00 | | | 262 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 149.00 | | | 110 149.00 |
DL TOTAL (I) | 389 447.00 | | | 389 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 114.00 | | | 236 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 961.00 | | | 129 961.00 |
EA Autres dettes | 150 451.00 | | | 150 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 146.00 | | | 221 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 396.00 | | | 747 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 844.00 | | | 1 136 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 798.00 | | | 737 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 574.00 | | | 157 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 573.00 | | | 122 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 315.00 | 13 225.00 | 4 938.00 | 130 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 630.00 | 13 225.00 | 4 938.00 | 95 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 452.00 | 150 452.00 | | 150 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 146.00 | 221 146.00 | | 221 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 457 523.00 | 452 220.00 | 5 304.00 | 457 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 603.00 | 5.00 | 9 598.00 | 9 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
VP Divers | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 962.00 | 129 962.00 | | 129 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 125.00 | 589 522.00 | 5 604.00 | 595 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 396.00 | 737 798.00 | 9 598.00 | 747 396.00 |