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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 812.00 | 11 300.00 | 13 512.00 | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 906.00 | 29 090.00 | 105 816.00 | 134 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BT Marchandises | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 753.00 | 29 090.00 | 120 663.00 | 149 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 791.00 | 12 223.00 | | 29 791.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 52 346.00 | 33 446.00 | | 52 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | 17 718.00 | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 840.00 | 21 066.00 | | 10 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 10 410.00 | | 18 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 040.00 | 24 320.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 317.00 | 73 513.00 | | 68 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 663.00 | 106 960.00 | | 120 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
FG Production vendue services | 151 150.00 | | 151 150.00 | 151 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 138.00 | | 159 138.00 | 159 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 778.00 | 164 568.00 | | 164 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 986.00 | 152 345.00 | | 134 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 791.00 | 12 223.00 | | 29 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851.00 | 2 921.00 | 930.00 | 3 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 317.00 | 61 679.00 | 6 637.00 | 68 317.00 |