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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 819.00 | 24 183.00 | 1 636.00 | 25 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 17 845.00 | 8 109.00 | 25 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 119.00 | 43 069.00 | 102 049.00 | 145 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BT Marchandises | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 730.00 | | 51 730.00 | 51 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 849.00 | 43 069.00 | 153 779.00 | 196 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | 26 412.00 | | 21 992.00 |
DK Provisions réglementées | 906.00 | 1 391.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 44 122.00 | 49 027.00 | | 44 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 113.00 | 14 676.00 | | 24 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 528.00 | 35 603.00 | | 47 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 11 025.00 | | 20 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 352.00 | 12 957.00 | | 17 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 657.00 | 74 262.00 | | 109 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 779.00 | 123 290.00 | | 153 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 934.00 | 64 160.00 | | 90 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 528.00 | | | 47 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
FG Production vendue services | 124 864.00 | | 124 864.00 | 124 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 053.00 | | 132 053.00 | 132 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 748.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 469.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 469.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 15.00 | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 035.00 | 154 479.00 | | 135 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 043.00 | 128 066.00 | | 113 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 992.00 | 26 412.00 | | 21 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321.00 | 3 749.00 | | 39 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 281.00 | 3 749.00 | | 38 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 114.00 | 5 390.00 | 17 090.00 | 24 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 197.00 | 6 267.00 | 930.00 | 7 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 658.00 | 90 934.00 | 17 090.00 | 109 658.00 |