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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 561.00 | 31 627.00 | 9 934.00 | 41 561.00 |
040 Immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 906.00 | 32 668.00 | 102 238.00 | 134 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
060 Stock marchandises | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
084 Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
110 Total général Actif | 148 014.00 | 32 668.00 | 115 346.00 | 148 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 351.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 91 374.00 | | 91 374.00 | 91 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 812.00 | 18 390.00 | 6 422.00 | 24 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 906.00 | 36 180.00 | 98 726.00 | 134 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BT Marchandises | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 509.00 | 36 180.00 | 113 329.00 | 149 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37.00 | | | -37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
252 Charges sociales | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 871.00 | | | 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 575.00 | 36 137.00 | | 28 575.00 |
DK Provisions réglementées | 1 877.00 | 2 203.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 51 675.00 | 59 563.00 | | 51 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 448.00 | 9 326.00 | | 12 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 088.00 | 11 504.00 | | 16 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 677.00 | 17 400.00 | | 16 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 441.00 | 17 554.00 | | 16 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 654.00 | 55 784.00 | | 61 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 329.00 | 115 346.00 | | 113 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 684.00 | 2 682.00 | | 2 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 088.00 | | | 16 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
FG Production vendue services | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 665.00 | | 162 665.00 | 162 665.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 512.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 871.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -871.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 996.00 | 164 868.00 | | 162 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 421.00 | 128 731.00 | | 134 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 575.00 | 36 137.00 | | 28 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 203.00 | | 326.00 | 2 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310.00 | 3 380.00 | 930.00 | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 654.00 | 61 654.00 | | 61 654.00 |