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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 649.00 | 24 784.00 | 14 865.00 | 39 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 520.00 | 455.00 | 4 066.00 | 4 520.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
084 Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 435.00 | 455.00 | 28 980.00 | 29 435.00 |
110 Total général Actif | 69 083.00 | 25 238.00 | 43 845.00 | 69 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 359.00 | 120 317.00 | | 109 359.00 |
222 Production stockée | 262.00 | -2 425.00 | | 262.00 |
230 Autres produits | 645.00 | 312.00 | | 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 267.00 | 118 203.00 | | 110 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 712.00 | 37 561.00 | | 39 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -437.00 | -597.00 | | -437.00 |
242 Autres charges externes. | 17 432.00 | 15 497.00 | | 17 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 573.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 901.00 | 59 551.00 | | 50 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 235.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 455.00 | 127.00 | | 455.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 8.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 447.00 | 112 955.00 | | 109 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 820.00 | 5 248.00 | | 820.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 235.00 | 427.00 | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -32.00 | 469.00 | | -32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 722.00 | 4 353.00 | | 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 127.00 | | | 127.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 455.00 | | | 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 127.00 | | | 127.00 |