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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 361.00 | 20 042.00 | 6 320.00 | 26 361.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 226.00 | 20 042.00 | 21 185.00 | 41 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
084 Disponibilités | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 248.00 | | 41 248.00 | 41 248.00 |
110 Total général Actif | 82 474.00 | 20 042.00 | 62 432.00 | 82 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 731.00 | 122 473.00 | | 125 731.00 |
222 Production stockée | 1 253.00 | -3 914.00 | | 1 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 993.00 | 121 572.00 | | 126 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 782.00 | 38 551.00 | | 50 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 909.00 | 356.00 | | -2 909.00 |
242 Autres charges externes. | 12 212.00 | 15 159.00 | | 12 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 601.00 | | | -9 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | 835.00 | | 1 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 513.00 | 59 309.00 | | 57 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 711.00 | 5 666.00 | | 5 711.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 644.00 | 119 883.00 | | 124 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 349.00 | 1 689.00 | | 2 349.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 802.00 | 520.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 551.00 | 1 174.00 | | 1 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 676.00 | | | 11 676.00 |