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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 507.00 | 25 200.00 | 4 308.00 | 29 507.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 372.00 | 25 200.00 | 19 173.00 | 44 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
110 Total général Actif | 78 310.00 | 25 200.00 | 53 111.00 | 78 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 154.00 | 125 731.00 | | 127 154.00 |
222 Production stockée | 561.00 | 1 253.00 | | 561.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 9.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 780.00 | 126 993.00 | | 127 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 469.00 | 50 782.00 | | 49 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 419.00 | -2 909.00 | | -1 419.00 |
242 Autres charges externes. | 16 613.00 | 12 212.00 | | 16 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | 1 330.00 | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 350.00 | 57 513.00 | | 58 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | 5 711.00 | | 5 853.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 943.00 | 124 644.00 | | 129 943.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 163.00 | 2 349.00 | | -2 163.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 802.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 520.00 | 1 551.00 | | -2 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 226.00 | | | 41 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 695.00 | | | 695.00 |