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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 1 794.00 | 272.00 | 2 066.00 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 40 012.00 | 7 118.00 | 32 894.00 | 40 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 300.00 | 41 250.00 | 31 050.00 | 72 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 461.00 | 128 372.00 | 35 089.00 | 163 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 164.00 | 178 534.00 | 187 630.00 | 366 164.00 |
BT Marchandises | 68 848.00 | | 68 848.00 | 68 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
BZ Autres créances | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CF Disponibilités | 157 103.00 | | 157 103.00 | 157 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 477.00 | | 271 477.00 | 271 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 640.00 | 178 534.00 | 459 107.00 | 637 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 103.00 | | | 17 103.00 |
DL TOTAL (I) | 246 104.00 | | | 246 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 002.00 | | | 213 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 107.00 | | | 459 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 283.00 | | | 142 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 029.00 | | 22 282.00 | 347 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 148.00 | | 366 164.00 | 3 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 148.00 | | 275 773.00 | 3 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 487.00 | | 379.00 | 87 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 018.00 | | 21 903.00 | 257 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 558.00 | 22 975.00 | | 155 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 394.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 158.00 | 22 582.00 | | 154 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 421.00 | 29 701.00 | 70 720.00 | 100 421.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 880.00 | 45 525.00 | 2 355.00 | 47 880.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 002.00 | 142 283.00 | 70 720.00 | 213 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
ST Autres comptes | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 892.00 | | | 170 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 990.00 | | | 147 990.00 |
ZE Dividendes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 760.00 | | | 114 760.00 |