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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 73 440.00 | 26 294.00 | 47 146.00 | 73 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 379.00 | 77 997.00 | 12 381.00 | 90 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 502.00 | 163 786.00 | 13 717.00 | 177 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 341.00 | 268 564.00 | 159 777.00 | 428 341.00 |
BT Marchandises | 96 401.00 | | 96 401.00 | 96 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BZ Autres créances | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CF Disponibilités | 140 823.00 | | 140 823.00 | 140 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 477.00 | | 277 477.00 | 277 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 818.00 | 268 564.00 | 437 254.00 | 705 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 748.00 | | | 99 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 128.00 | | | 287 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 254.00 | | | 437 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 479.00 | | | 208 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 381.00 | | 2 607.00 | 431 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 647.00 | 428 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 341 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 611.00 | | 2 607.00 | 343 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 525.00 | 20 936.00 | 4 897.00 | 252 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 038.00 | 20 936.00 | 4 897.00 | 252 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 791.00 | 155 791.00 | | 155 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 748.00 | 21 099.00 | 68 836.00 | 99 748.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 778.00 | 40 253.00 | 525.00 | 40 778.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 128.00 | 208 479.00 | 68 836.00 | 287 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 106 979.00 | | | 106 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
YT Sous‐traitance | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 033.00 | | | 225 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 650.00 | | | 203 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |