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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
AP Constructions | 73 440.00 | 21 288.00 | 52 152.00 | 73 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 749.00 | 71 709.00 | 17 040.00 | 88 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 421.00 | 159 041.00 | 22 380.00 | 181 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 381.00 | 252 525.00 | 178 856.00 | 431 381.00 |
BT Marchandises | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 122 472.00 | | 122 472.00 | 122 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 093.00 | | 216 093.00 | 216 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 474.00 | 252 525.00 | 394 949.00 | 647 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 070.00 | | | -4 070.00 |
DL TOTAL (I) | 160 370.00 | | | 160 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 985.00 | | | 124 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 579.00 | | | 234 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 949.00 | | | 394 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 281.00 | | 3 600.00 | 429 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 431 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 287.00 | | | 86 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 011.00 | | 3 600.00 | 340 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 075.00 | 24 450.00 | | 228 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 588.00 | 24 450.00 | | 227 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 707.00 | 24 975.00 | 75 317.00 | 124 707.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 797.00 | 31 522.00 | 1 275.00 | 32 797.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 579.00 | 134 847.00 | 75 317.00 | 234 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
ST Autres comptes | 99 246.00 | | | 99 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
YT Sous‐traitance | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 938.00 | | | 162 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |