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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 174.00 | 31 119.00 | 7 055.00 | 38 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 179.00 | 7 329.00 | 22 850.00 | 30 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 213.00 | 38 449.00 | 37 764.00 | 76 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 096.00 | 80 833.00 | 120 263.00 | 201 096.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 407.00 | 80 833.00 | 404 575.00 | 485 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 621.00 | 119 281.00 | 442 339.00 | 561 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 484.00 | 169 671.00 | | 220 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 904.00 | 50 814.00 | | 120 904.00 |
DL TOTAL (I) | 358 218.00 | 237 314.00 | | 358 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 254.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 2 252.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 35 142.00 | | 24 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 200.00 | 62 012.00 | | 58 200.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 121.00 | 99 661.00 | | 84 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 339.00 | 336 975.00 | | 442 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 121.00 | 99 661.00 | | 84 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 650.00 | | 25 065.00 | 55 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 76 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 68 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 790.00 | | 25 065.00 | 47 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 114.00 | 7 704.00 | 4 370.00 | 35 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | 7 704.00 | 4 370.00 | 35 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 777.00 | 133 229.00 | 97 548.00 | 230 777.00 |
VW T.V.A. | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |