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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 174.00 | 36 552.00 | 1 622.00 | 38 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 318.00 | 22 289.00 | 28 029.00 | 50 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 352.00 | 58 840.00 | 137 511.00 | 196 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 646.00 | 62 456.00 | 184 190.00 | 246 646.00 |
BZ Autres créances | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CF Disponibilités | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 597.00 | 62 456.00 | 351 141.00 | 413 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 949.00 | 121 296.00 | 488 653.00 | 609 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 840.00 | | | 68 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 350.00 | 341 388.00 | | 351 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 202.00 | 24 252.00 | | 36 202.00 |
DL TOTAL (I) | 404 381.00 | 382 470.00 | | 404 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 256.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 916.00 | 38.00 | | 1 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 57 735.00 | | 33 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 226.00 | 58 574.00 | | 46 226.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 271.00 | 118 599.00 | | 84 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 653.00 | 501 069.00 | | 488 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 271.00 | 118 599.00 | | 84 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 213.00 | | 20 138.00 | 176 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 353.00 | | 20 138.00 | 68 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 167.00 | 10 674.00 | | 48 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 167.00 | 10 674.00 | | 48 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UX Autres créances clients | 177 805.00 | 177 805.00 | | 177 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 174.00 | 202 334.00 | 68 840.00 | 271 174.00 |
VW T.V.A. | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 271.00 | 84 271.00 | | 84 271.00 |