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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 453.00 | 20 796.00 | 1 657.00 | 22 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 893.00 | 10 814.00 | 31 080.00 | 41 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 206.00 | 31 610.00 | 144 597.00 | 176 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 354.00 | 76 136.00 | 151 218.00 | 227 354.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 307 729.00 | | 307 729.00 | 307 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 603.00 | 76 136.00 | 519 467.00 | 595 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 810.00 | 107 746.00 | 664 064.00 | 771 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 860.00 | 15 300.00 | | 5 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 586.00 | 1 530.00 | | 586.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 377.00 | 330 208.00 | | 156 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 443.00 | 809.00 | | 59 443.00 |
DL TOTAL (I) | 222 266.00 | 347 847.00 | | 222 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 754.00 | 100 196.00 | | 111 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 449.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 37 781.00 | | 38 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 737.00 | 48 516.00 | | 55 737.00 |
EA Autres dettes | 234 459.00 | 9 320.00 | | 234 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 798.00 | 196 262.00 | | 441 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 064.00 | 544 109.00 | | 664 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 538.00 | 196 262.00 | | 354 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 464.00 | | 55 911.00 | 134 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 169.00 | 176 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 169.00 | 64 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 604.00 | | 51 911.00 | 26 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 4 000.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 447.00 | 6 170.00 | 8.00 | 25 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | 6 170.00 | 8.00 | 25 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 513.00 | 38 513.00 | | 38 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 459.00 | 234 459.00 | | 234 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 095.00 | | 85 095.00 | 85 095.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 600.00 | 24 341.00 | 87 259.00 | 111 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 270.00 | 158 315.00 | 96 955.00 | 255 270.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 798.00 | 354 538.00 | 87 259.00 | 441 798.00 |