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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 918.00 | 23 488.00 | 7 429.00 | 30 918.00 |
040 Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 201.00 | 23 488.00 | 9 713.00 | 33 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 463.00 | | 14 463.00 | 14 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
072 Créances – Autres | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
084 Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 192.00 | | 138 192.00 | 138 192.00 |
110 Total général Actif | 171 394.00 | 23 488.00 | 147 905.00 | 171 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
222 Production stockée | -19 236.00 | | | -19 236.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 771.00 | | | 210 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 31 265.00 | | | 31 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 097.00 | | | 74 097.00 |
252 Charges sociales | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 731.00 | | | 200 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |